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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 002.00 | 1 174.00 | 1 828.00 | 3 002.00 |
028 Immobilisations corporelles | 112 438.00 | 12 484.00 | 99 954.00 | 112 438.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 440.00 | 13 658.00 | 101 782.00 | 115 440.00 |
060 Stock marchandises | 18 873.00 | | 18 873.00 | 18 873.00 |
072 Créances – Autres | 29 011.00 | | 29 011.00 | 29 011.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 37 801.00 | | 37 801.00 | 37 801.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 483.00 | | 87 483.00 | 87 483.00 |
110 Total général Actif | 202 923.00 | 13 658.00 | 189 265.00 | 202 923.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 617.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 617.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93 787.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 885.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 417.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 976.00 | |
176 Total des dettes | | | 182 648.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 265.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 115 440.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 53 126.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 188 554.00 | | | 188 554.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 33 100.00 | | | 33 100.00 |
230 Autres produits | 427.00 | | | 427.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 082.00 | | | 222 082.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 564.00 | | | 86 564.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -18 873.00 | | | -18 873.00 |
242 Autres charges externes. | 110 680.00 | | | 110 680.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 506.00 | | | 506.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 689.00 | | | 23 689.00 |
252 Charges sociales | -78.00 | | | -78.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 658.00 | | | 13 658.00 |
262 Autres charges | 271.00 | | | 271.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 000.00 | | | 219 000.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
294 Charges financières | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 741.00 | | | 7 741.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 65 514.00 | | | 65 514.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 39 183.00 | | | 39 183.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 115 440.00 | | | 115 440.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 671.00 | | | 35 671.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 710.00 | | | 31 710.00 |