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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 988 315.00 | | 988 315.00 | 988 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 906.00 | | 113 906.00 | 113 906.00 |
BZ Autres créances | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CF Disponibilités | 1 018 438.00 | | 1 018 438.00 | 1 018 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 136 344.00 | | 1 136 344.00 | 1 136 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 124 659.00 | | 2 124 659.00 | 2 124 659.00 |
CU Autres participations | 988 315.00 | | 988 315.00 | 988 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 498 355.00 | | | 498 355.00 |
DL TOTAL (I) | 499 455.00 | | | 499 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 671.00 | | | 616 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 952 854.00 | | | 952 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 679.00 | | | 55 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 625 204.00 | | | 1 625 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 124 659.00 | | | 2 124 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 070 120.00 | | | 1 070 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 167.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 948.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 491 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 491 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 483 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 503 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 167.00 | | | 8 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 383.00 | | | 611 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 027.00 | | | 113 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 498 355.00 | | | 498 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 938 316.00 | | 49 999.00 | 938 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 988 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 988 315.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 938 316.00 | | 49 999.00 | 938 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 107.00 | 17 107.00 | | 17 107.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
UX Autres créances clients | 113 906.00 | 113 906.00 | | 113 906.00 |
VC Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 616 671.00 | 61 587.00 | 251 155.00 | 616 671.00 |
VI Groupe et associés | 952 854.00 | 952 854.00 | | 952 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 164.00 | | | 81 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 906.00 | 117 906.00 | | 117 906.00 |
VW T.V.A. | 33 006.00 | 33 006.00 | | 33 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 625 204.00 | 1 070 120.00 | 251 155.00 | 1 625 204.00 |