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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 500.00 | 990.00 | 1 510.00 | 2 500.00 |
AP Constructions | 264 926.00 | 34 881.00 | 230 045.00 | 264 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 968.00 | 62 263.00 | 277 706.00 | 339 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 132.00 | 14 221.00 | 52 910.00 | 67 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 736.00 | | 11 736.00 | 11 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 262.00 | 112 355.00 | 573 907.00 | 686 262.00 |
BT Marchandises | 190 689.00 | | 190 689.00 | 190 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509.00 | 105.00 | 404.00 | 509.00 |
BZ Autres créances | 69 049.00 | | 69 049.00 | 69 049.00 |
CF Disponibilités | 119 349.00 | | 119 349.00 | 119 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 277.00 | 105.00 | 381 172.00 | 381 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 539.00 | 112 460.00 | 955 079.00 | 1 067 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 280.00 | 89 280.00 | | 89 280.00 |
DH Report à nouveau | -75 862.00 | | | -75 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 066.00 | -75 862.00 | | 48 066.00 |
DL TOTAL (I) | 61 484.00 | 13 418.00 | | 61 484.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 203.00 | 574 587.00 | | 530 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 014.00 | 229 446.00 | | 215 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 113.00 | 47 174.00 | | 57 113.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 143.00 | 70 264.00 | | 11 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 595.00 | 1 001 595.00 | | 893 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 079.00 | 1 015 013.00 | | 955 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 966.00 | 579 755.00 | | 535 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184.00 | 160.00 | | 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 187.00 | | 12 791.00 | 685 187.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 715.00 | 11 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 715.00 | 686 262.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 672 026.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659 235.00 | | 12 791.00 | 659 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 451.00 | | | 23 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 757.00 | 57 598.00 | | 54 757.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 490.00 | 500.00 | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 267.00 | 57 098.00 | | 54 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 014.00 | 215 014.00 | | 215 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 113.00 | 57 113.00 | | 57 113.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 143.00 | 11 143.00 | | 11 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 736.00 | | 11 736.00 | 11 736.00 |
UX Autres créances clients | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 019.00 | 74 053.00 | 300 827.00 | 530 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 306.00 | | | 43 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 049.00 | 69 049.00 | | 69 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 976.00 | 71 240.00 | 11 736.00 | 82 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 595.00 | 357 629.00 | 300 827.00 | 893 595.00 |