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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AP Constructions | 44 000.00 | 1 870.00 | 42 130.00 | 44 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 282 002.00 | | 282 002.00 | 282 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 400 270.00 | 1 870.00 | 4 398 400.00 | 4 400 270.00 |
BZ Autres créances | 286 631.00 | | 286 631.00 | 286 631.00 |
CF Disponibilités | 69 269.00 | | 69 269.00 | 69 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 900.00 | | 355 900.00 | 355 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 756 170.00 | 1 870.00 | 4 754 300.00 | 4 756 170.00 |
CU Autres participations | 4 062 968.00 | | 4 062 968.00 | 4 062 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 062 976.00 | | | 4 062 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 693.00 | | | 150 693.00 |
DL TOTAL (I) | 4 213 669.00 | | | 4 213 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 432.00 | | | 422 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 983.00 | | | 8 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 215.00 | | | 109 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 631.00 | | | 540 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 754 300.00 | | | 4 754 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 353 477.00 | | 353 477.00 | 353 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 477.00 | | 353 477.00 | 353 477.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 870.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 129.00 | | | 47 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 487.00 | | | 371 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 795.00 | | | 220 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 693.00 | | | 150 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 870.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 870.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 422 432.00 | 422 432.00 | | 422 432.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 983.00 | 8 983.00 | | 8 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 215.00 | 109 215.00 | | 109 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 282 302.00 | | 282 302.00 | 282 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 286 630.00 | 286 630.00 | | 286 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 932.00 | 286 630.00 | 282 302.00 | 568 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 631.00 | 540 631.00 | | 540 631.00 |