| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 438 595.00 | 100 424.00 | 338 172.00 | 438 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 064.00 | 2 832.00 | 11 233.00 | 14 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 858.00 | 103 256.00 | 350 602.00 | 453 858.00 |
BT Marchandises | 12 090.00 | | 12 090.00 | 12 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 433.00 | | 109 433.00 | 109 433.00 |
BZ Autres créances | 56 290.00 | | 56 290.00 | 56 290.00 |
CF Disponibilités | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 820.00 | | 181 820.00 | 181 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 678.00 | 103 256.00 | 532 422.00 | 635 678.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 161.00 | 2 099.00 | | 8 161.00 |
DL TOTAL (I) | 11 260.00 | 3 099.00 | | 11 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 473.00 | 267 420.00 | | 230 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 867.00 | | | 86 867.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 689.00 | 45 995.00 | | 131 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 416.00 | 21 173.00 | | 59 416.00 |
EA Autres dettes | 11 117.00 | | | 11 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 162.00 | 334 588.00 | | 521 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 422.00 | 337 687.00 | | 532 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 927.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 132.00 | 135 726.00 | | 318 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 453 858.00 | | | 453 858.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 452 660.00 | | | 452 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 934.00 | 135 726.00 | | 316 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 678.00 | 58 578.00 | | 44 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 678.00 | 58 578.00 | | 44 678.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 689.00 | 131 689.00 | | 131 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 725.00 | 20 725.00 | | 20 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 951.00 | 21 951.00 | | 21 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 117.00 | 11 117.00 | | 11 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
UX Autres créances clients | 109 433.00 | 109 433.00 | | 109 433.00 |
VB T. V. A. | 44 939.00 | 44 939.00 | | 44 939.00 |
VC Groupe et associés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 473.00 | 28 275.00 | 202 198.00 | 230 473.00 |
VI Groupe et associés | 82 810.00 | 82 810.00 | | 82 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 253 493.00 | | | 253 493.00 |
VP Divers | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 979.00 | 167 781.00 | 1 198.00 | 168 979.00 |
VW T.V.A. | 14 241.00 | 14 241.00 | | 14 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 562.00 | 317 364.00 | 202 198.00 | 519 562.00 |