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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 279 000.00 | | 279 000.00 | 279 000.00 |
AP Constructions | 651 000.00 | 35 533.00 | 615 466.00 | 651 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 000.00 | 35 533.00 | 894 466.00 | 930 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 18 588.00 | | 18 588.00 | 18 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 512.00 | | 23 512.00 | 23 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 512.00 | 35 533.00 | 917 978.00 | 953 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -96 810.00 | | | -96 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 756.00 | -96 810.00 | | 21 756.00 |
DL TOTAL (I) | -74 053.00 | -95 810.00 | | -74 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 639 583.00 | 695 055.00 | | 639 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 970.00 | 343 970.00 | | 348 970.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 35.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 233.00 | 1 200.00 | | 1 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
EA Autres dettes | 225.00 | | | 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 031.00 | 1 040 260.00 | | 992 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 978.00 | 944 450.00 | | 917 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 412.00 | 397 316.00 | | 405 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 433.00 | | 79 433.00 | 79 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 433.00 | | 79 433.00 | 79 433.00 |
FQ Autres produits | | | 1 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 591.00 | 4 081.00 | | 80 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 835.00 | 100 891.00 | | 58 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 756.00 | -96 810.00 | | 21 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 930 000.00 | | | 930 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 930 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 930 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 930 000.00 | | | 930 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 984.00 | 32 550.00 | | 2 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 984.00 | 32 550.00 | | 2 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 639 583.00 | 56 659.00 | 229 716.00 | 639 583.00 |
VI Groupe et associés | 345 275.00 | 345 275.00 | | 345 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 032.00 | 405 413.00 | 229 716.00 | 992 032.00 |