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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 75 942.00 | 15 539.00 | 60 404.00 | 75 942.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 736.00 | 5 095.00 | 7 642.00 | 12 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 928.00 | 8 241.00 | 56 687.00 | 64 928.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 186.00 | 28 875.00 | 126 313.00 | 155 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 282.00 | | 88 282.00 | 88 282.00 |
CF Disponibilités | 59 129.00 | | 59 129.00 | 59 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 507.00 | | 149 507.00 | 149 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 693.00 | 28 875.00 | 275 820.00 | 304 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 614.00 | | | -21 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 869.00 | -21 614.00 | | 29 869.00 |
DL TOTAL (I) | 18 255.00 | -11 614.00 | | 18 255.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 910.00 | 2 160.00 | | 51 910.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 910.00 | 2 160.00 | | 51 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 080.00 | 122 808.00 | | 37 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 938.00 | 11 962.00 | | 27 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 008.00 | 61 224.00 | | 107 008.00 |
EA Autres dettes | 33 629.00 | 915.00 | | 33 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 655.00 | 196 909.00 | | 205 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 820.00 | 187 455.00 | | 275 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 366 927.00 | | 366 927.00 | 366 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 927.00 | | 366 927.00 | 366 927.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 641.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 534 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 839.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 750.00 | |
GE Autres charges | | | 3 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 917.00 | | | 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 524.00 | 256 664.00 | | 534 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 655.00 | 278 278.00 | | 504 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 869.00 | -21 614.00 | | 29 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 035.00 | 24 839.00 | | 4 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 897.00 | 17 735.00 | | 2 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 137.00 | 7 104.00 | | 1 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 160.00 | 49 750.00 | | 2 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 160.00 | 49 750.00 | | 2 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 080.00 | 37 080.00 | | 37 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 938.00 | 27 938.00 | | 27 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 007.00 | 107 007.00 | | 107 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 629.00 | 33 629.00 | | 33 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 228.00 | 89 228.00 | | 89 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 808.00 | 89 228.00 | 1 580.00 | 90 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 653.00 | 205 653.00 | | 205 653.00 |