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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 171.00 | 13 319.00 | 11 852.00 | 25 171.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 500.00 | 375.00 | 125.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 411.00 | 50 286.00 | 27 125.00 | 77 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 640.00 | 9 122.00 | 14 519.00 | 23 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 817.00 | 73 102.00 | 198 715.00 | 271 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 501.00 | | 5 501.00 | 5 501.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 475.00 | | 22 475.00 | 22 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 528.00 | | 101 528.00 | 101 528.00 |
BZ Autres créances | 5 655.00 | | 5 655.00 | 5 655.00 |
CF Disponibilités | 46 395.00 | | 46 395.00 | 46 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 545.00 | | 23 545.00 | 23 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 098.00 | | 205 098.00 | 205 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 915.00 | 73 102.00 | 403 814.00 | 476 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 288.00 | | | 11 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 253.00 | | | 8 253.00 |
DL TOTAL (I) | 41 542.00 | | | 41 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 593.00 | | | 151 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 040.00 | | | 87 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 418.00 | | | 57 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 684.00 | | | 62 684.00 |
EA Autres dettes | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 272.00 | | | 362 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 814.00 | | | 403 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 121.00 | | | 242 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 304.00 | | | 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 567.00 | 36 666.00 | 1 131.00 | 37 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 929.00 | 8 390.00 | | 4 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 638.00 | 28 276.00 | 1 131.00 | 32 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 040.00 | 87 040.00 | | 87 040.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 418.00 | 57 418.00 | | 57 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 684.00 | 62 684.00 | | 62 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 593.00 | 31 442.00 | 120 151.00 | 151 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 728.00 | 130 728.00 | | 130 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 808.00 | 130 728.00 | 5 080.00 | 135 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 272.00 | 242 121.00 | 120 151.00 | 362 272.00 |