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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 856.00 | 953.00 | 902.00 | 1 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 856.00 | 953.00 | 902.00 | 1 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 849.00 | | 116 849.00 | 116 849.00 |
BZ Autres créances | 9 813.00 | | 9 813.00 | 9 813.00 |
CF Disponibilités | 217 912.00 | | 217 912.00 | 217 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 704.00 | | 71 704.00 | 71 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 489.00 | | 416 489.00 | 416 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 345.00 | 953.00 | 417 391.00 | 418 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 68 913.00 | | | 68 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 051.00 | | | 34 051.00 |
DL TOTAL (I) | 124 964.00 | | | 124 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 488.00 | | | 25 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 020.00 | | | 28 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 368.00 | | | 194 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 551.00 | | | 44 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 427.00 | | | 292 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 391.00 | | | 417 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 881.00 | | | 276 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 856.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335.00 | 619.00 | | 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335.00 | 619.00 | | 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 368.00 | 194 368.00 | | 194 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
UX Autres créances clients | 116 849.00 | 116 849.00 | | 116 849.00 |
VB T. V. A. | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 488.00 | 9 942.00 | 15 546.00 | 25 488.00 |
VI Groupe et associés | 28 002.00 | 28 002.00 | | 28 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 952.00 | | | 7 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 408.00 | 8 408.00 | | 8 408.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 704.00 | 71 704.00 | | 71 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 367.00 | 198 367.00 | | 198 367.00 |
VW T.V.A. | 41 679.00 | 41 679.00 | | 41 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 427.00 | 276 881.00 | 15 546.00 | 292 427.00 |