| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
BJ TOTAL (I) | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BZ Autres créances | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
CF Disponibilités | 82 790.00 | | 82 790.00 | 82 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 910.00 | | 83 910.00 | 83 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 910.00 | | 383 910.00 | 383 910.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 750.00 | 20 000.00 | | 8 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 74 134.00 | 32 840.00 | | 74 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 667.00 | 71 294.00 | | 66 667.00 |
DL TOTAL (I) | 151 552.00 | 126 134.00 | | 151 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 263.00 | 261 547.00 | | 219 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 890.00 | 6 461.00 | | 8 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 204.00 | 2 220.00 | | 4 204.00 |
EA Autres dettes | | 5 358.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 232 357.00 | 275 586.00 | | 232 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 910.00 | 401 721.00 | | 383 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 121.00 | 5 969.00 | | 58 121.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 893.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 668.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 000.00 | 82 000.00 | | 80 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 332.00 | 10 706.00 | | 13 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 668.00 | 71 294.00 | | 66 668.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 617.00 | 42 381.00 | 174 236.00 | 216 617.00 |
VI Groupe et associés | 8 890.00 | 8 890.00 | | 8 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 358.00 | 58 121.00 | 174 236.00 | 232 358.00 |