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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 206 000.00 | | 206 000.00 | 206 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 786.00 | 1 001.00 | 4 785.00 | 5 786.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 207.00 | 15 729.00 | 37 478.00 | 53 207.00 |
040 Immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 268 793.00 | 16 731.00 | 252 063.00 | 268 793.00 |
060 Stock marchandises | 92 295.00 | | 92 295.00 | 92 295.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
072 Créances – Autres | 5 432.00 | | 5 432.00 | 5 432.00 |
084 Disponibilités | 86 899.00 | | 86 899.00 | 86 899.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 787.00 | | 6 787.00 | 6 787.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 191 653.00 | | 191 653.00 | 191 653.00 |
110 Total général Actif | 460 447.00 | 16 731.00 | 443 716.00 | 460 447.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 690.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 690.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 196 635.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 359.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 160 305.00 | | |
172 Autres dettes | | | 175 032.00 | |
176 Total des dettes | | | 396 026.00 | |
180 Total général Passif | | | 443 716.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 272 793.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 271.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 206 000.00 | | | 206 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 786.00 | | | 5 786.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 35 734.00 | | | 35 734.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 474.00 | | | 11 474.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 272 793.00 | | | 272 793.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -3 438.00 | | | -3 438.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 438.00 | | | -3 438.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 161 911.00 | | | 161 911.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 119 030.00 | | | 119 030.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |