| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 600.00 | 10 583.00 | 100 017.00 | 110 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 933.00 | 1 412.00 | 19 521.00 | 20 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 383.00 | 30 516.00 | 190 868.00 | 221 383.00 |
BF Prêts | 13 804.00 | | 13 804.00 | 13 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 720.00 | 42 510.00 | 324 210.00 | 366 720.00 |
BT Marchandises | 280 040.00 | | 280 040.00 | 280 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 733.00 | | 273 733.00 | 273 733.00 |
BZ Autres créances | 141 196.00 | | 141 196.00 | 141 196.00 |
CF Disponibilités | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 048.00 | | 696 048.00 | 696 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 768.00 | 42 510.00 | 1 020 258.00 | 1 062 768.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DH Report à nouveau | 920.00 | | | 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 387.00 | | | 136 387.00 |
DL TOTAL (I) | 191 907.00 | | | 191 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 249.00 | | | 128 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 786.00 | | | 92 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 666.00 | | | 469 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 774.00 | | | 92 774.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 875.00 | | | 44 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 351.00 | | | 828 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 258.00 | | | 1 020 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 240.00 | | | 760 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 439.00 | | | 24 439.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 065 040.00 | 165 268.00 | 2 230 308.00 | 2 065 040.00 |
FG Production vendue services | 19 380.00 | 12 877.00 | 32 257.00 | 19 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 084 420.00 | 178 145.00 | 2 262 565.00 | 2 084 420.00 |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 262 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 603 821.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 299.00 | |
GE Autres charges | | | 1 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 066 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 714.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 291.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 297.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 090.00 | | | 13 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 090.00 | | | 13 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 090.00 | | | -13 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 820.00 | | | 41 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 262 737.00 | | | 2 262 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 126 350.00 | | | 2 126 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 387.00 | | | 136 387.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 473.00 | | | 5 473.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 211.00 | 35 299.00 | | 7 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 10 583.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 211.00 | 24 716.00 | | 7 211.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 786.00 | 92 786.00 | | 92 786.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 666.00 | 469 666.00 | | 469 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 774.00 | 92 774.00 | | 92 774.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 875.00 | 44 875.00 | | 44 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 804.00 | | 13 804.00 | 13 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 249.00 | 60 139.00 | 68 111.00 | 128 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 414 929.00 | 414 929.00 | | 414 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 733.00 | 414 929.00 | 13 804.00 | 428 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 351.00 | 760 240.00 | 68 111.00 | 828 351.00 |