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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 621.00 | 9 517.00 | 34 104.00 | 43 621.00 |
040 Immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 721.00 | 9 517.00 | 60 204.00 | 69 721.00 |
060 Stock marchandises | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 440.00 | | 68 440.00 | 68 440.00 |
072 Créances – Autres | 11 866.00 | | 11 866.00 | 11 866.00 |
084 Disponibilités | 30 415.00 | | 30 415.00 | 30 415.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 689.00 | | 2 689.00 | 2 689.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 538.00 | | 113 538.00 | 113 538.00 |
110 Total général Actif | 183 259.00 | 9 517.00 | 173 742.00 | 183 259.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 626.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 626.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 494.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 715.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 445.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 195.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 60 713.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 116.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 742.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 69 721.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 100.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 37 566.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 159 124.00 | | | 159 124.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 876.00 | | | 15 876.00 |
230 Autres produits | 233.00 | | | 233.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 968.00 | | | 177 968.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -128.00 | | | -128.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 819.00 | | | 10 819.00 |
242 Autres charges externes. | 74 840.00 | | | 74 840.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 906.00 | | | 906.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 980.00 | | | 42 980.00 |
252 Charges sociales | 10 349.00 | | | 10 349.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 517.00 | | | 9 517.00 |
262 Autres charges | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 854.00 | | | 155 854.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 115.00 | | | 22 115.00 |
294 Charges financières | 408.00 | | | 408.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 626.00 | | | 20 626.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 19 906.00 | | | 19 906.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 195.00 | | | 18 195.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 69 721.00 | | | 69 721.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 961.00 | | | 32 961.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 414.00 | | | 14 414.00 |