| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 467 179.00 | | 8 467 179.00 | 8 467 179.00 |
BZ Autres créances | 6 530 431.00 | | 6 530 431.00 | 6 530 431.00 |
CF Disponibilités | 126 862.00 | | 126 862.00 | 126 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 657 292.00 | | 6 657 292.00 | 6 657 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 457 345.00 | | 15 457 345.00 | 15 457 345.00 |
CU Autres participations | 7 417 179.00 | | 7 417 179.00 | 7 417 179.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 332 873.00 | | 332 873.00 | 332 873.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -277 650.00 | -28 010.00 | | -277 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 180.00 | -249 640.00 | | -12 180.00 |
DK Provisions réglementées | 13 079.00 | 6 618.00 | | 13 079.00 |
DL TOTAL (I) | -271 751.00 | -266 032.00 | | -271 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 914 665.00 | 12 107 893.00 | | 10 914 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 412.00 | 11 740.00 | | 6 412.00 |
EA Autres dettes | 4 808 019.00 | 4 855 285.00 | | 4 808 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 729 096.00 | 16 974 918.00 | | 15 729 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 457 345.00 | 16 708 886.00 | | 15 457 345.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 287.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 727.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 209 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 361 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 326 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 326 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 718.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 462.00 | 6 462.00 | | 6 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 462.00 | 6 462.00 | | 6 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 462.00 | -6 462.00 | | -6 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 402.00 | 537 906.00 | | 361 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 582.00 | 787 546.00 | | 373 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 180.00 | -249 640.00 | | -12 180.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 467 179.00 | | | 8 467 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 467 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 467 179.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 467 179.00 | | | 8 467 179.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 618.00 | 6 462.00 | | 6 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 618.00 | 6 462.00 | | 6 618.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 462.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
VC Groupe et associés | 6 530 431.00 | 151 835.00 | 6 378 596.00 | 6 530 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 914 665.00 | 1 211 694.00 | 4 855 795.00 | 10 914 665.00 |
VI Groupe et associés | 4 808 019.00 | 204 655.00 | | 4 808 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 194 075.00 | | | 1 194 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 580 431.00 | 151 835.00 | 7 428 596.00 | 7 580 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 729 096.00 | 1 422 761.00 | 4 855 795.00 | 15 729 096.00 |