| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 000 000.00 | | 13 000 000.00 | 13 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 802 079.00 | 616 659.00 | 185 420.00 | 802 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 783.00 | 29 070.00 | 6 712.00 | 35 783.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 550.00 | | 48 550.00 | 48 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 896.00 | | 4 896.00 | 4 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 891 308.00 | 645 729.00 | 13 245 578.00 | 13 891 308.00 |
BN En cours de production de biens | 2 995 899.00 | | 2 995 899.00 | 2 995 899.00 |
BT Marchandises | 824 837.00 | 118 092.00 | 706 745.00 | 824 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 797 627.00 | | 4 797 627.00 | 4 797 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 805 087.00 | 57 119.00 | 14 747 968.00 | 14 805 087.00 |
BZ Autres créances | 5 744 418.00 | | 5 744 418.00 | 5 744 418.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 249 622.00 | | 2 249 622.00 | 2 249 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 417 493.00 | 175 212.00 | 31 242 281.00 | 31 417 493.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 309 935.00 | 820 942.00 | 44 488 992.00 | 45 309 935.00 |
CR Parts à plus d’un an | 282 864.00 | | | 282 864.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 996 942.00 | 3 996 942.00 | | 3 996 942.00 |
DH Report à nouveau | -2 414 749.00 | -1 885 591.00 | | -2 414 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 574.00 | -529 158.00 | | -7 574.00 |
DL TOTAL (I) | 8 574 618.00 | 8 582 193.00 | | 8 574 618.00 |
DP Provisions pour risques | 399 010.00 | 386 326.00 | | 399 010.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 662 514.00 | 2 077 886.00 | | 1 662 514.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 061 525.00 | 2 464 213.00 | | 2 061 525.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 849 093.00 | 381 006.00 | | 2 849 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 218 527.00 | 14 337 180.00 | | 18 218 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 633 848.00 | 4 440 755.00 | | 4 633 848.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 149 792.00 | 5 727 900.00 | | 8 149 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 851 262.00 | 24 886 843.00 | | 33 851 262.00 |
ED (V) | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 488 992.00 | 35 933 249.00 | | 44 488 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 002 168.00 | 24 505 837.00 | | 31 002 168.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 215 468.00 | 2 408 488.00 | 46 623 956.00 | 44 215 468.00 |
FG Production vendue services | 12 184 268.00 | 7 136 911.00 | 19 321 180.00 | 12 184 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 399 737.00 | 9 545 399.00 | 65 945 136.00 | 56 399 737.00 |
FM Production stockée | | | 764 703.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 265 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 70 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 076 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 098 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -525 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 409 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 533 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 346 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 906 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 165 483.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 785 722.00 | |
GE Autres charges | | | 360 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 124 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 786.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 616.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 527.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 102 560.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 401 960.00 | | | 401 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 409 300.00 | | | 409 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 376.00 | 18 752.00 | | 68 376.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 290 971.00 | 154 454.00 | | 290 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 359 347.00 | 173 206.00 | | 359 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 952.00 | -173 206.00 | | 49 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 493 212.00 | 11 925 965.00 | | 69 493 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 500 786.00 | 12 455 123.00 | | 69 500 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 574.00 | -529 158.00 | | -7 574.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 674 478.00 | | 216 830.00 | 13 674 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 891 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 886 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000 000.00 | | | 13 000 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674 478.00 | | 211 934.00 | 674 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 896.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602 769.00 | 42 960.00 | | 602 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 769.00 | 42 960.00 | | 602 769.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 464 213.00 | 2 077 826.00 | 2 480 514.00 | 2 464 213.00 |
6N Sur stocks et en cours | 79 088.00 | 39 004.00 | | 79 088.00 |
6T Sur comptes clients | 72 249.00 | 126 479.00 | 141 609.00 | 72 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 337.00 | 165 483.00 | 141 609.00 | 151 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 615 550.00 | 2 243 310.00 | 2 622 123.00 | 2 615 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 951 206.00 | 2 212 546.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 132.00 | 7 616.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 290 971.00 | 401 960.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 218 527.00 | 18 218 527.00 | | 18 218 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 968 297.00 | 1 968 297.00 | | 1 968 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 554 353.00 | 1 554 353.00 | | 1 554 353.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 149 792.00 | 8 149 792.00 | | 8 149 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 896.00 | | 4 896.00 | 4 896.00 |
UX Autres créances clients | 14 791 599.00 | 14 522 223.00 | 269 376.00 | 14 791 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 212.00 | 11 212.00 | | 11 212.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61 081.00 | 61 081.00 | | 61 081.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 488.00 | | 13 488.00 | 13 488.00 |
VB T. V. A. | 156 951.00 | 156 951.00 | | 156 951.00 |
VC Groupe et associés | 5 514 650.00 | 5 514 650.00 | | 5 514 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251 261.00 | 251 261.00 | | 251 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 249 622.00 | 2 249 622.00 | | 2 249 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 804 025.00 | 22 516 265.00 | 287 760.00 | 22 804 025.00 |
VW T.V.A. | 859 936.00 | 859 936.00 | | 859 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 002 168.00 | 31 002 168.00 | | 31 002 168.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 463 537.00 | 80 821.00 | | 463 537.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 692 142.00 | 1 177 171.00 | | 2 692 142.00 |
ST Autres comptes | 2 022 879.00 | 460 894.00 | | 2 022 879.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 937 487.00 | 202 292.00 | | 937 487.00 |
YT Sous‐traitance | 6 530 607.00 | 1 272 739.00 | | 6 530 607.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 226 761.00 | 31 675.00 | | 226 761.00 |
YW Taxe professionnelle | 69 466.00 | 31 099.00 | | 69 466.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 533 003.00 | 111 920.00 | | 533 003.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 131 704.00 | 3 826 940.00 | | 12 131 704.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 408 582.00 | 1 883 989.00 | | 6 408 582.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 409 879.00 | 3 144 773.00 | | 12 409 879.00 |