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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 340.00 | 4 579.00 | 1 761.00 | 6 340.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 125.00 | 470.00 | 655.00 | 1 125.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 843.00 | 8 141.00 | 19 702.00 | 27 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 308.00 | 13 190.00 | 472 118.00 | 485 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 632.00 | | 191 632.00 | 191 632.00 |
BZ Autres créances | 4 316.00 | | 4 316.00 | 4 316.00 |
CF Disponibilités | 172 418.00 | | 172 418.00 | 172 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 366.00 | | 368 366.00 | 368 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 673.00 | 13 190.00 | 840 484.00 | 853 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 274.00 | | | 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 917.00 | 274.00 | | 13 917.00 |
DL TOTAL (I) | 54 191.00 | 40 274.00 | | 54 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 791.00 | 564 360.00 | | 569 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 759.00 | 6 601.00 | | 12 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 696.00 | 19 186.00 | | 20 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 532.00 | 77 989.00 | | 71 532.00 |
EA Autres dettes | 111 515.00 | 124 906.00 | | 111 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 293.00 | 793 041.00 | | 786 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 484.00 | 833 315.00 | | 840 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 972.00 | 289 386.00 | | 496 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 389.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 12 759.00 | | | 12 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 236.00 | | 22 071.00 | 463 236.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 485 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 465.00 | | | 457 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 771.00 | | 22 071.00 | 5 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 627.00 | 8 562.00 | | 4 627.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 466.00 | 2 113.00 | | 2 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95.00 | 375.00 | | 95.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 067.00 | 6 074.00 | | 2 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 696.00 | 20 696.00 | | 20 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 532.00 | 71 532.00 | | 71 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 273.00 | 124 273.00 | | 124 273.00 |
UX Autres créances clients | 191 632.00 | 191 632.00 | | 191 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 569 791.00 | 72 819.00 | 360 783.00 | 569 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 135.00 | | | 66 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 315.00 | | | 60 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 948.00 | 195 948.00 | | 195 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 293.00 | 289 321.00 | 360 783.00 | 786 293.00 |