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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 700.00 | 226.00 | 474.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 700.00 | 226.00 | 40 474.00 | 40 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 420.00 | | 273 420.00 | 273 420.00 |
BZ Autres créances | 70 109.00 | | 70 109.00 | 70 109.00 |
CF Disponibilités | 29 550.00 | | 29 550.00 | 29 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 549.00 | | 376 549.00 | 376 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 249.00 | 226.00 | 417 023.00 | 417 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 8 907.00 | | | 8 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 670.00 | 13 007.00 | | 2 670.00 |
DL TOTAL (I) | 56 677.00 | 54 007.00 | | 56 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 502.00 | 872 786.00 | | 283 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 844.00 | 171 238.00 | | 76 844.00 |
EA Autres dettes | | 1 148.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 360 346.00 | 1 045 173.00 | | 360 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 023.00 | 1 099 180.00 | | 417 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 346.00 | 1 045 173.00 | | 360 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 000.00 | | 700.00 | 40 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 700.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 226.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 226.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 502.00 | 283 502.00 | | 283 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 178.00 | 15 178.00 | | 15 178.00 |
UX Autres créances clients | 273 420.00 | 273 420.00 | | 273 420.00 |
VB T. V. A. | 35 874.00 | 35 874.00 | | 35 874.00 |
VC Groupe et associés | 15 085.00 | 15 085.00 | | 15 085.00 |
VP Divers | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 186.00 | 9 186.00 | | 9 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 000.00 | 347 000.00 | | 347 000.00 |
VW T.V.A. | 45 130.00 | 45 130.00 | | 45 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 346.00 | 360 346.00 | | 360 346.00 |