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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 157 619.00 | | 157 619.00 | 157 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 765.00 | 10 141.00 | 11 623.00 | 21 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 489.00 | 12 744.00 | 57 745.00 | 70 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 873.00 | 22 885.00 | 226 988.00 | 249 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 437.00 | | 298 437.00 | 298 437.00 |
BZ Autres créances | 58 183.00 | | 58 183.00 | 58 183.00 |
CF Disponibilités | 266 640.00 | | 266 640.00 | 266 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 674.00 | | 623 674.00 | 623 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 547.00 | 22 885.00 | 850 662.00 | 873 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 306 523.00 | 135 622.00 | | 306 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 141.00 | 200 901.00 | | 113 141.00 |
DL TOTAL (I) | 420 764.00 | 337 623.00 | | 420 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 713.00 | 66 903.00 | | 44 713.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 226.00 | | | 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 761.00 | 660 789.00 | | 350 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 854.00 | 33 527.00 | | 17 854.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 735.00 | 14 145.00 | | 11 735.00 |
EA Autres dettes | 4 607.00 | 7 352.00 | | 4 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 897.00 | 782 717.00 | | 429 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 662.00 | 1 120 340.00 | | 850 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 265.00 | 738 016.00 | | 407 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 245.00 | | 77 013.00 | 187 245.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 385.00 | 249 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 145.00 | 157 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 240.00 | 92 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 045.00 | | 25 719.00 | 146 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 199.00 | | 51 294.00 | 41 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 020.00 | 11 865.00 | | 11 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 020.00 | 11 865.00 | | 11 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 761.00 | 350 761.00 | | 350 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 547.00 | 9 547.00 | | 9 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 735.00 | 11 735.00 | | 11 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
UX Autres créances clients | 286 695.00 | 286 695.00 | | 286 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 741.00 | 11 741.00 | | 11 741.00 |
VB T. V. A. | 24 763.00 | 24 763.00 | | 24 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 713.00 | 22 307.00 | 22 406.00 | 44 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 184.00 | | | 22 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 892.00 | 32 892.00 | | 32 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 034.00 | 357 034.00 | | 357 034.00 |
VW T.V.A. | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 671.00 | 407 265.00 | 22 406.00 | 429 671.00 |