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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 590.00 | 548.00 | 2 042.00 | 2 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 551.00 | 7 643.00 | 37 908.00 | 45 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 102.00 | 8 191.00 | 44 911.00 | 53 102.00 |
BT Marchandises | 19 373.00 | | 19 373.00 | 19 373.00 |
BZ Autres créances | 3 419.00 | | 3 419.00 | 3 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 102 630.00 | | 102 630.00 | 102 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 573.00 | | 126 573.00 | 126 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 674.00 | 8 191.00 | 171 483.00 | 179 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 127.00 | | | 25 127.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 701.00 | | | 5 701.00 |
DL TOTAL (I) | 37 828.00 | | | 37 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 372.00 | | | 50 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 525.00 | | | 21 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 568.00 | | | 39 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 883.00 | | | 8 883.00 |
EA Autres dettes | 13 308.00 | | | 13 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 656.00 | | | 133 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 483.00 | | | 171 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 714.00 | | | 91 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 585 096.00 | 33 812.00 | 618 908.00 | 585 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 585 096.00 | 33 812.00 | 618 908.00 | 585 096.00 |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 618 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 466 766.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 191.00 | |
GE Autres charges | | | 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 043.00 | | | 620 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 916.00 | | | 594 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 127.00 | | | 25 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 53 102.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 141.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 141.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 960.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 191.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 191.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 568.00 | 39 568.00 | | 39 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 308.00 | 13 308.00 | | 13 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
VB T. V. A. | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 398.00 | 8 457.00 | 34 479.00 | 50 398.00 |
VI Groupe et associés | 21 499.00 | 21 499.00 | | 21 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 206.00 | | | 64 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 455.00 | 9 455.00 | | 9 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 681.00 | 91 740.00 | 34 479.00 | 133 681.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 620.00 | | | 620.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
ST Autres comptes | 52 291.00 | | | 52 291.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 626.00 | | | 15 626.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 918.00 | | | 918.00 |
YW Taxe professionnelle | 350.00 | | | 350.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 970.00 | | | 970.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 711.00 | | | 38 711.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 039.00 | | | 39 039.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 793.00 | | | 74 793.00 |