| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 000.00 | 270.00 | 17 730.00 | 18 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 870.00 | | 7 870.00 | 7 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 870.00 | 270.00 | 25 600.00 | 25 870.00 |
BT Marchandises | 14 852.00 | | 14 852.00 | 14 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 069.00 | | 333 069.00 | 333 069.00 |
CF Disponibilités | 119 000.00 | | 119 000.00 | 119 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 921.00 | | 466 921.00 | 466 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 791.00 | 270.00 | 492 521.00 | 492 791.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 790.00 | | | 81 790.00 |
DL TOTAL (I) | 88 312.00 | | | 88 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 556.00 | | | 186 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 307.00 | | | 213 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 209.00 | | | 404 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 521.00 | | | 492 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 110.00 | | | 402 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120.00 | | 25 750.00 | 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | 7 750.00 | 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 270.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 270.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 556.00 | 186 556.00 | | 186 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 078.00 | 58 078.00 | | 58 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 527.00 | 94 527.00 | | 94 527.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 899.00 | 25 899.00 | | 25 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 870.00 | | 7 870.00 | 7 870.00 |
UX Autres créances clients | 333 069.00 | 333 069.00 | | 333 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
VI Groupe et associés | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 939.00 | 333 069.00 | 7 870.00 | 340 939.00 |
VW T.V.A. | 34 803.00 | 34 803.00 | | 34 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 209.00 | 402 110.00 | 2 099.00 | 404 209.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ST Autres comptes | 608 925.00 | | | 608 925.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 886.00 | | | 107 886.00 |
YT Sous‐traitance | 153 962.00 | | | 153 962.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 957.00 | | | 134 957.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 885.00 | | | 131 885.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 875 773.00 | | | 875 773.00 |