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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 637.00 | 168.00 | 470.00 | 637.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 635.00 | 863.00 | 14 772.00 | 15 635.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 273.00 | 1 030.00 | 20 242.00 | 21 273.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 335.00 | | 23 335.00 | 23 335.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
072 Créances – Autres | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
084 Disponibilités | 8 936.00 | | 8 936.00 | 8 936.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 125.00 | | 34 125.00 | 34 125.00 |
110 Total général Actif | 55 397.00 | 1 030.00 | 54 367.00 | 55 397.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 263.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 263.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 136.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 465.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 278.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 503.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 104.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 367.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 273.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 815.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 61 495.00 | | | 61 495.00 |
230 Autres produits | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 832.00 | | | 63 832.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 982.00 | | | 40 982.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -23 335.00 | | | -23 335.00 |
242 Autres charges externes. | 31 645.00 | | | 31 645.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 321.00 | | | -3 321.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 657.00 | | | 657.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 815.00 | | | 9 815.00 |
252 Charges sociales | 109.00 | | | 109.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 908.00 | | | 60 908.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
294 Charges financières | 262.00 | | | 262.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 399.00 | | | 399.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 637.00 | | | 637.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 635.00 | | | 15 635.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 273.00 | | | 21 273.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 299.00 | | | 12 299.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 383.00 | | | 12 383.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |