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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
040 Immobilisations financières | 1 173 752.00 | | 1 173 752.00 | 1 173 752.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 175 060.00 | 1 308.00 | 1 173 752.00 | 1 175 060.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
072 Créances – Autres | 4 894 354.00 | | 4 894 354.00 | 4 894 354.00 |
092 Charges constatées d’avance | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 918 747.00 | | 4 918 747.00 | 4 918 747.00 |
110 Total général Actif | 6 093 807.00 | 1 308.00 | 6 092 499.00 | 6 093 807.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -47 308.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -37 269.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 46 032.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -32 545.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 867 572.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 393.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 248 079.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 125 044.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 092 499.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
242 Autres charges externes. | 10 962.00 | | | 10 962.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 12 076.00 | | | 12 076.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 076.00 | | | -2 076.00 |
294 Charges financières | 14 505.00 | | | 14 505.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 688.00 | | | 20 688.00 |
310 Bénéfice ou perte | -37 269.00 | | | -37 269.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 175 060.00 | | | 1 175 060.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 20 689.00 | | | 20 689.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 20 689.00 | | | 20 689.00 |