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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 825.00 | 3 178.00 | 2 647.00 | 5 825.00 |
040 Immobilisations financières | 357 955.00 | | 357 955.00 | 357 955.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 363 780.00 | 3 178.00 | 360 602.00 | 363 780.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 491.00 | | 4 491.00 | 4 491.00 |
072 Créances – Autres | 90 985.00 | | 90 985.00 | 90 985.00 |
084 Disponibilités | 5 257.00 | | 5 257.00 | 5 257.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 572.00 | | 5 572.00 | 5 572.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 305.00 | | 106 305.00 | 106 305.00 |
110 Total général Actif | 470 085.00 | 3 178.00 | 466 908.00 | 470 085.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 99 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 226.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 744.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 405.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 212 276.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 143 715.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 849.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 103 439.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 068.00 | |
176 Total des dettes | | | 254 632.00 | |
180 Total général Passif | | | 466 908.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 091.00 | 34 607.00 | | 14 091.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 785.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 14 094.00 | 35 392.00 | | 14 094.00 |
242 Autres charges externes. | 19 823.00 | 12 828.00 | | 19 823.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 118.00 | 48.00 | | 118.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 14 562.00 | | |
252 Charges sociales | 605.00 | 4 122.00 | | 605.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 24 288.00 | 33 944.00 | | 24 288.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 194.00 | 1 448.00 | | -10 194.00 |
280 Produits financiers | 57 264.00 | 71 302.00 | | 57 264.00 |
294 Charges financières | 1 325.00 | 1 314.00 | | 1 325.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 497.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 45 744.00 | 69 940.00 | | 45 744.00 |