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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 678.00 | 6 927.00 | 751.00 | 7 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 566.00 | 15 020.00 | 128 546.00 | 143 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 015.00 | 19 363.00 | 31 651.00 | 51 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 605.00 | 42 656.00 | 161 948.00 | 204 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BP En cours de production de services | | | 5.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 65 994.00 | 390.00 | 65 604.00 | 65 994.00 |
BZ Autres créances | 8 409.00 | | 8 409.00 | 8 409.00 |
CF Disponibilités | 108 673.00 | | 108 673.00 | 108 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 011.00 | | 3 011.00 | 3 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 088.00 | 390.00 | 191 698.00 | 192 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 693.00 | 43 046.00 | 353 646.00 | 396 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
DG Autres réserves | 25 612.00 | | | 25 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 739.00 | | | 27 739.00 |
DL TOTAL (I) | 79 701.00 | | | 79 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 548.00 | | | 158 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 745.00 | | | 17 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 163.00 | | | 49 163.00 |
EA Autres dettes | 8 488.00 | | | 8 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 945.00 | | | 273 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 646.00 | | | 353 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 013.00 | | | 146 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 477.00 | | | 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 690 935.00 | | 690 935.00 | 690 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 690 935.00 | | 690 935.00 | 690 935.00 |
FM Production stockée | | | -2 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 691 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 872.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 490.00 | |
GE Autres charges | | | 1 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 654 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 998.00 | | | 998.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 959.00 | | | 959.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 640.00 | | | -1 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 692 433.00 | | | 692 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 664 694.00 | | | 664 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 739.00 | | | 27 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 296.00 | | 14 309.00 | 190 296.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 605.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 679.00 | | | 7 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 473.00 | | 14 109.00 | 180 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 200.00 | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 166.00 | 27 491.00 | | 15 166.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 950.00 | 394.00 | | 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 426.00 | 4 502.00 | | 2 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 789.00 | 22 595.00 | | 11 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 745.00 | 17 745.00 | | 17 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 164.00 | 49 164.00 | | 49 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 488.00 | 8 488.00 | | 8 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 65 994.00 | 65 994.00 | | 65 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 071.00 | 30 139.00 | 94 565.00 | 158 071.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 533.00 | | | 28 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 409.00 | 8 409.00 | | 8 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 415.00 | 77 415.00 | 1 000.00 | 78 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 945.00 | 146 014.00 | 94 565.00 | 273 945.00 |