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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 554.00 | 7 444.00 | 14 110.00 | 21 554.00 |
AH Fonds commercial | 209 297.00 | | 209 297.00 | 209 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 366.00 | 31 325.00 | 52 041.00 | 83 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 586.00 | 3 650.00 | 28 936.00 | 32 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 944.00 | 42 419.00 | 306 525.00 | 348 944.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 269 435.00 | | 269 435.00 | 269 435.00 |
BZ Autres créances | 160 375.00 | | 160 375.00 | 160 375.00 |
CF Disponibilités | 7 095.00 | | 7 095.00 | 7 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 903.00 | | 436 903.00 | 436 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 847.00 | 42 419.00 | 743 428.00 | 785 847.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 031.00 | | | -19 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 982.00 | -19 031.00 | | 982.00 |
DL TOTAL (I) | -17 048.00 | -18 031.00 | | -17 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 671.00 | 312 179.00 | | 280 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 477.00 | 22 452.00 | | 151 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 232.00 | 166 840.00 | | 193 232.00 |
EA Autres dettes | 135 098.00 | 60 890.00 | | 135 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 476.00 | 562 362.00 | | 760 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 428.00 | 544 331.00 | | 743 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 122 581.00 | | 1 122 581.00 | 1 122 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 122 581.00 | | 1 122 581.00 | 1 122 581.00 |
FM Production stockée | | | -51 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 657.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 222 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 438.00 | |
GE Autres charges | | | 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 229 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 099.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 312.00 | | | 10 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 312.00 | | | 10 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | 5 152.00 | | 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230.00 | 5 152.00 | | 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 082.00 | -5 152.00 | | 10 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 233 137.00 | 747 116.00 | | 1 233 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 232 155.00 | 766 147.00 | | 1 232 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 982.00 | -19 031.00 | | 982.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 002.00 | | | 75 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 280.00 | | 39 663.00 | 309 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 101.00 | | 7 750.00 | 223 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 179.00 | | 29 772.00 | 86 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 141.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 981.00 | 25 438.00 | | 16 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 932.00 | 5 513.00 | | 1 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 049.00 | 19 925.00 | | 15 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 477.00 | 151 477.00 | | 151 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 243.00 | 80 243.00 | | 80 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 081.00 | 26 081.00 | | 26 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 098.00 | 135 098.00 | | 135 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
UX Autres créances clients | 269 435.00 | 269 435.00 | | 269 435.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VB T. V. A. | 18 013.00 | 18 013.00 | | 18 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 671.00 | 40 615.00 | 240 056.00 | 280 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 508.00 | | | 31 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 424.00 | 10 424.00 | | 10 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 460.00 | 141 460.00 | | 141 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 950.00 | 429 809.00 | 2 141.00 | 431 950.00 |
VW T.V.A. | 76 484.00 | 76 484.00 | | 76 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 476.00 | 520 420.00 | 240 056.00 | 760 476.00 |