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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 284.00 | 1 524.00 | 760.00 | 2 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 032.00 | 805.00 | 1 227.00 | 2 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 516.00 | 2 329.00 | 3 187.00 | 5 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 680.00 | | 84 680.00 | 84 680.00 |
BZ Autres créances | 129 999.00 | | 129 999.00 | 129 999.00 |
CF Disponibilités | 37 218.00 | | 37 218.00 | 37 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 697.00 | | 256 697.00 | 256 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 213.00 | 2 329.00 | 259 884.00 | 262 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 44 376.00 | | | 44 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 962.00 | 64 376.00 | | 41 962.00 |
DL TOTAL (I) | 89 638.00 | 67 676.00 | | 89 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 284.00 | 24 631.00 | | 11 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 305.00 | 64 004.00 | | 106 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 966.00 | 57 972.00 | | 33 966.00 |
EA Autres dettes | 18 691.00 | 430.00 | | 18 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 246.00 | 147 037.00 | | 170 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 884.00 | 214 713.00 | | 259 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 246.00 | 135 753.00 | | 170 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 530 085.00 | | 530 085.00 | 530 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 530 085.00 | | 530 085.00 | 530 085.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 530 297.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 171.00 | |
GE Autres charges | | | 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 115.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 200.00 | 381.00 | | 200.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 711.00 | 21 939.00 | | 12 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 624.00 | 258.00 | | 624.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 268.00 | | | 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 892.00 | 258.00 | | 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -892.00 | -258.00 | | -892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 390.00 | 18 253.00 | | 9 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 545.00 | 487 266.00 | | 531 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 584.00 | 422 890.00 | | 489 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 962.00 | 64 376.00 | | 41 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 835.00 | | 681.00 | 4 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 316.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 785.00 | | 531.00 | 3 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | 150.00 | 1 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 157.00 | 1 171.00 | | 1 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 157.00 | 1 171.00 | | 1 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 305.00 | 106 305.00 | | 106 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 479.00 | 7 479.00 | | 7 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 691.00 | 18 691.00 | | 18 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 84 680.00 | 84 680.00 | | 84 680.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VB T. V. A. | 14 412.00 | 14 412.00 | | 14 412.00 |
VC Groupe et associés | 109 465.00 | 109 465.00 | | 109 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 284.00 | 11 284.00 | | 11 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 347.00 | | | 13 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 879.00 | 215 879.00 | | 215 879.00 |
VW T.V.A. | 20 061.00 | 20 061.00 | | 20 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 245.00 | 170 245.00 | | 170 245.00 |