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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 98 500.00 | | 98 500.00 | 98 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 900.00 | 30 056.00 | 49 843.00 | 79 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 178 400.00 | 30 056.00 | 148 343.00 | 178 400.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 245.00 | | 8 245.00 | 8 245.00 |
072 Créances – Autres | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
084 Disponibilités | 108 348.00 | | 108 348.00 | 108 348.00 |
092 Charges constatées d’avance | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 611.00 | | 119 611.00 | 119 611.00 |
110 Total général Actif | 298 010.00 | 30 056.00 | 267 954.00 | 298 010.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 030.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 555.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 113.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 10 345.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 043.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 162 272.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 930.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 384.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 709.00 | |
176 Total des dettes | | | 204 911.00 | |
180 Total général Passif | | | 267 954.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 253.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 135 242.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 204 073.00 | | | 204 073.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 58 366.00 | | | 58 366.00 |
230 Autres produits | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 265 158.00 | | | 265 158.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 856.00 | | | 14 856.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 223.00 | | | 57 223.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 809.00 | | | -2 809.00 |
242 Autres charges externes. | 52 616.00 | | | 52 616.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 378.00 | | | 86 378.00 |
252 Charges sociales | 24 566.00 | | | 24 566.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 731.00 | | | 14 731.00 |
262 Autres charges | 107.00 | | | 107.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 249 729.00 | | | 249 729.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 430.00 | | | 15 430.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
294 Charges financières | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
300 Charges exceptionnelles | 100.00 | | | 100.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 113.00 | | | 14 113.00 |