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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 945.00 | 8 397.00 | 13 548.00 | 21 945.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 945.00 | 8 397.00 | 13 548.00 | 21 945.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 32 348.00 | | 32 348.00 | 32 348.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 396.00 | | 22 396.00 | 22 396.00 |
072 Créances – Autres | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
084 Disponibilités | 35 006.00 | | 35 006.00 | 35 006.00 |
092 Charges constatées d’avance | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 660.00 | | 91 660.00 | 91 660.00 |
110 Total général Actif | 113 604.00 | 8 397.00 | 105 207.00 | 113 604.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 298.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 698.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 996.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 345.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 30 350.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 326.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 191.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 211.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 207.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 922.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 472.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 186 417.00 | 58 710.00 | | 186 417.00 |
222 Production stockée | 25 556.00 | 1 717.00 | | 25 556.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 960.00 | 636.00 | | 960.00 |
230 Autres produits | 44.00 | 1.00 | | 44.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 977.00 | 61 064.00 | | 212 977.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 924.00 | 18 116.00 | | 74 924.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 489.00 | -1 586.00 | | -3 489.00 |
242 Autres charges externes. | 26 211.00 | 8 687.00 | | 26 211.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 204.00 | | | 204.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 430.00 | 1 036.00 | | 1 430.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 785.00 | 14 090.00 | | 65 785.00 |
252 Charges sociales | 30 566.00 | 5 571.00 | | 30 566.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 619.00 | 1 778.00 | | 6 619.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 1.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 060.00 | 47 693.00 | | 202 060.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 917.00 | 13 371.00 | | 10 917.00 |
294 Charges financières | 219.00 | 73.00 | | 219.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 698.00 | 13 298.00 | | 10 698.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 595.00 | | | 595.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 022.00 | | | 20 022.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 983.00 | | | 36 983.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 255.00 | | | 21 255.00 |