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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 000.00 | 9 142.00 | 12 858.00 | 22 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 176.00 | 1 749.00 | 3 426.00 | 5 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 526.00 | 10 892.00 | 17 634.00 | 28 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 174.00 | | 117 174.00 | 117 174.00 |
BZ Autres créances | 22 685.00 | | 22 685.00 | 22 685.00 |
CF Disponibilités | 343 700.00 | | 343 700.00 | 343 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 047.00 | | 485 047.00 | 485 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 572.00 | 10 892.00 | 502 681.00 | 513 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 198.00 | 15 198.00 | | 15 198.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
DG Autres réserves | 37 046.00 | | | 37 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 198.00 | 38 566.00 | | 132 198.00 |
DL TOTAL (I) | 185 961.00 | 53 764.00 | | 185 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 742.00 | 42 773.00 | | 33 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 934.00 | 49 159.00 | | 38 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 531.00 | 67 925.00 | | 105 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 190.00 | 21 542.00 | | 75 190.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 322.00 | 34 175.00 | | 63 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 719.00 | 215 573.00 | | 316 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 681.00 | 269 337.00 | | 502 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 229.00 | 181 893.00 | | 292 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 128.00 | | 3 597.00 | 27 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200.00 | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 200.00 | 28 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 928.00 | | 2 247.00 | 2 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | 1 350.00 | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 238.00 | 5 653.00 | | 5 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 742.00 | 4 400.00 | | 4 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496.00 | 1 253.00 | | 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 531.00 | 105 531.00 | | 105 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 827.00 | 14 827.00 | | 14 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 682.00 | 39 682.00 | | 39 682.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 322.00 | 63 322.00 | | 63 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 117 174.00 | 117 174.00 | | 117 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VB T. V. A. | 15 909.00 | 15 909.00 | | 15 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 742.00 | 9 252.00 | 24 490.00 | 33 742.00 |
VI Groupe et associés | 38 934.00 | 38 934.00 | | 38 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 017.00 | | | 9 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 697.00 | 141 347.00 | 1 350.00 | 142 697.00 |
VW T.V.A. | 16 448.00 | 16 448.00 | | 16 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 719.00 | 292 229.00 | 24 490.00 | 316 719.00 |