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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 017.00 | 1 382.00 | 634.00 | 2 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 542.00 | 208.00 | 333.00 | 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 156.00 | 13 503.00 | 23 652.00 | 37 156.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 926.00 | 16 274.00 | 24 651.00 | 40 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 326.00 | | 49 326.00 | 49 326.00 |
BZ Autres créances | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
CF Disponibilités | 13 630.00 | | 13 630.00 | 13 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 644.00 | | 64 644.00 | 64 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 570.00 | 16 274.00 | 89 295.00 | 105 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
DL TOTAL (I) | 15 061.00 | | | 15 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 845.00 | | | 10 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 929.00 | | | 37 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 693.00 | | | 21 693.00 |
EA Autres dettes | 836.00 | | | 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 234.00 | | | 74 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 295.00 | | | 89 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 784.00 | | | 66 784.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 993.00 | | 103 993.00 | 103 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 993.00 | | 103 993.00 | 103 993.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 374.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 392.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 275.00 | | | 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 065.00 | | | 106 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 947.00 | | | 104 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 255.00 | | 12 671.00 | 28 255.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 926.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 056.00 | | 12 641.00 | 25 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 900.00 | 8 374.00 | | 7 900.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 710.00 | 672.00 | | 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 009.00 | 7 702.00 | | 6 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 49 326.00 | 49 326.00 | | 49 326.00 |
VB T. V. A. | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 845.00 | 3 395.00 | 7 450.00 | 10 845.00 |
VI Groupe et associés | 37 929.00 | 37 929.00 | | 37 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 043.00 | 51 013.00 | 30.00 | 51 043.00 |
VW T.V.A. | 9 950.00 | 9 950.00 | | 9 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 234.00 | 66 784.00 | 7 450.00 | 74 234.00 |