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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 249.00 | 4 039.00 | 210.00 | 4 249.00 |
AP Constructions | 4 682.00 | 1 079.00 | 3 603.00 | 4 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 410 831.00 | 113 600.00 | 297 231.00 | 410 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 929.00 | 39 271.00 | 122 658.00 | 161 929.00 |
AV Immobilisations en cours | 151 964.00 | | 151 964.00 | 151 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 017.00 | | 18 017.00 | 18 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 672.00 | 157 990.00 | 593 683.00 | 751 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 858.00 | | 164 858.00 | 164 858.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 115 310.00 | | 115 310.00 | 115 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 207 082.00 | | 1 207 082.00 | 1 207 082.00 |
BZ Autres créances | 16 904.00 | | 16 904.00 | 16 904.00 |
CF Disponibilités | 745 181.00 | | 745 181.00 | 745 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 072.00 | | 5 072.00 | 5 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 255 323.00 | | 2 255 323.00 | 2 255 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 006 995.00 | 157 990.00 | 2 849 005.00 | 3 006 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 493 630.00 | | | 493 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 390.00 | | | 23 390.00 |
DG Autres réserves | 444 395.00 | | | 444 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 740.00 | | | 242 740.00 |
DL TOTAL (I) | 1 204 155.00 | | | 1 204 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 491.00 | | | 220 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 268 852.00 | | | 1 268 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 507.00 | | | 155 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 644 850.00 | | | 1 644 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 849 005.00 | | | 2 849 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 495 046.00 | | | 1 495 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 636 440.00 | 56 117.00 | 4 692 557.00 | 4 636 440.00 |
FG Production vendue services | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 637 981.00 | 56 117.00 | 4 694 098.00 | 4 637 981.00 |
FM Production stockée | | | 97 102.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 795 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 442 760.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -120 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 625 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 556.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 457 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 338 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 261 750.00 | | | 1 261 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 262 945.00 | | | 1 262 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 250 090.00 | | | 1 250 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 855.00 | | | 12 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 748.00 | | | 83 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 059 091.00 | | | 6 059 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 816 351.00 | | | 5 816 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 740.00 | | | 242 740.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 971.00 | | | 29 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 888 139.00 | | 1 510 193.00 | 888 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 646 660.00 | 751 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 646 660.00 | 729 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | 249.00 | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 884 130.00 | | 1 491 936.00 | 884 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | 18 008.00 | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 434.00 | 71 556.00 | | 86 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 39.00 | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 434.00 | 71 517.00 | | 82 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 268 852.00 | 1 268 852.00 | | 1 268 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 739.00 | 85 739.00 | | 85 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 365.00 | 35 365.00 | | 35 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 017.00 | | 18 017.00 | 18 017.00 |
UX Autres créances clients | 1 207 082.00 | 1 207 082.00 | | 1 207 082.00 |
VB T. V. A. | 11 317.00 | 11 317.00 | | 11 317.00 |
VC Groupe et associés | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 491.00 | 70 687.00 | 149 804.00 | 220 491.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 188 000.00 | | | 188 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 920.00 | | | 27 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 281.00 | 14 281.00 | | 14 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 247 076.00 | 1 229 059.00 | 18 017.00 | 1 247 076.00 |
VW T.V.A. | 20 122.00 | 20 122.00 | | 20 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 644 850.00 | 1 495 046.00 | 149 804.00 | 1 644 850.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |