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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 723.00 | 1 495.00 | 1 228.00 | 2 723.00 |
AH Fonds commercial | 249 005.00 | | 249 005.00 | 249 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 799.00 | 174.00 | 625.00 | 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 246.00 | 29 900.00 | 64 346.00 | 94 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 773.00 | 31 569.00 | 321 205.00 | 352 773.00 |
BT Marchandises | 11 619.00 | | 11 619.00 | 11 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 161.00 | | 403 161.00 | 403 161.00 |
BZ Autres créances | 14 173.00 | | 14 173.00 | 14 173.00 |
CF Disponibilités | 154 068.00 | | 154 068.00 | 154 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 166.00 | | 583 166.00 | 583 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 940.00 | 31 569.00 | 904 371.00 | 935 940.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 4 302.00 | 567.00 | | 4 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 608.00 | 53 735.00 | | 150 608.00 |
DL TOTAL (I) | 156 560.00 | 55 952.00 | | 156 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 124.00 | 254 373.00 | | 205 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 020.00 | 186 584.00 | | 257 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 647.00 | 166 444.00 | | 226 647.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 100 000.00 | | 50 000.00 |
EA Autres dettes | | 4 363.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 020.00 | 21 622.00 | | 9 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 811.00 | 736 387.00 | | 747 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 371.00 | 792 338.00 | | 904 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 832.00 | 736 387.00 | | 618 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | 15.00 | | 20.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 999.00 | | 51 274.00 | 307 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 352 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 95 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 728.00 | | | 251 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 271.00 | | 51 274.00 | 50 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 027.00 | 21 325.00 | 4 784.00 | 15 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 747.00 | 748.00 | | 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 280.00 | 20 578.00 | 4 784.00 | 14 280.00 |
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| 16 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |