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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 223 240.00 | 58 021.00 | 165 219.00 | 223 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 224.00 | 4 484.00 | 11 740.00 | 16 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 616.00 | 4 102.00 | 6 514.00 | 10 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 080.00 | 66 607.00 | 258 473.00 | 325 080.00 |
BT Marchandises | 71 520.00 | | 71 520.00 | 71 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 26 139.00 | | 26 139.00 | 26 139.00 |
CF Disponibilités | 129 035.00 | | 129 035.00 | 129 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 531.00 | | 229 531.00 | 229 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 610.00 | 66 607.00 | 488 003.00 | 554 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 13 971.00 | | | 13 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 195.00 | 14 771.00 | | 55 195.00 |
DL TOTAL (I) | 77 965.00 | 22 771.00 | | 77 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 017.00 | 102 656.00 | | 79 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 173.00 | 13 878.00 | | 1 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 614.00 | 207 525.00 | | 191 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 235.00 | 27 086.00 | | 30 235.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 000.00 | 144 000.00 | | 108 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 038.00 | 495 146.00 | | 410 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 003.00 | 517 916.00 | | 488 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 556.00 | 387 146.00 | | 283 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 737 897.00 | | 1 737 897.00 | 1 737 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 737 897.00 | | 1 737 897.00 | 1 737 897.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 775 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 361 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 648.00 | |
GE Autres charges | | | 2 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 705 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 936.00 | 2 607.00 | | 13 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 775 113.00 | 1 729 935.00 | | 1 775 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 719 918.00 | 1 715 165.00 | | 1 719 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 195.00 | 14 771.00 | | 55 195.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 931.00 | 21 906.00 | | 28 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 080.00 | | | 325 080.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 080.00 | | | 250 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 959.00 | 36 648.00 | | 29 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 959.00 | 36 648.00 | | 29 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 614.00 | 191 614.00 | | 191 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 263.00 | 13 263.00 | | 13 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 328.00 | 11 328.00 | | 11 328.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 000.00 | 36 000.00 | 72 000.00 | 108 000.00 |
VB T. V. A. | 25 632.00 | 25 632.00 | | 25 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 443.00 | 23 960.00 | 54 483.00 | 78 443.00 |
VI Groupe et associés | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 805.00 | | | 23 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 976.00 | 28 976.00 | | 28 976.00 |
VW T.V.A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 038.00 | 283 556.00 | 126 483.00 | 410 038.00 |