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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 163.00 | 6 513.00 | 41 650.00 | 48 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 483.00 | 42 924.00 | 372 559.00 | 415 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 647.00 | 49 437.00 | 419 209.00 | 468 647.00 |
BT Marchandises | 12 125.00 | | 12 125.00 | 12 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BZ Autres créances | 30 503.00 | | 30 503.00 | 30 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 268 682.00 | | 268 682.00 | 268 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 562.00 | | 8 562.00 | 8 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 880.00 | | 369 880.00 | 369 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 527.00 | 49 437.00 | 789 089.00 | 838 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 8 072.00 | | | 8 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 023.00 | 8 572.00 | | 98 023.00 |
DL TOTAL (I) | 111 595.00 | 13 572.00 | | 111 595.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 779.00 | 440 106.00 | | 375 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 835.00 | 108 045.00 | | 100 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 475.00 | 203 642.00 | | 126 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 113.00 | 25 625.00 | | 30 113.00 |
EA Autres dettes | 19 293.00 | 26 320.00 | | 19 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 494.00 | 803 738.00 | | 652 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 089.00 | 817 309.00 | | 789 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 726 022.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 228.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 727 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 168 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 905 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 210 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 771.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 58 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 903.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 37 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 804 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 905 813.00 | 247 244.00 | | 905 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 807 789.00 | 238 673.00 | | 807 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 023.00 | 8 572.00 | | 98 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 534.00 | 40 903.00 | | 8 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 534.00 | 40 903.00 | | 8 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 475.00 | 126 475.00 | | 126 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 113.00 | 30 113.00 | | 30 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 057.00 | 120 057.00 | | 120 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 779.00 | 64 586.00 | 262 025.00 | 375 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 894.00 | | | 76 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 221.00 | | | 141 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 503.00 | 30 503.00 | | 30 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 562.00 | 8 562.00 | | 8 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 073.00 | 39 073.00 | 5 000.00 | 44 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 494.00 | 341 301.00 | 262 025.00 | 652 494.00 |