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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 120 300.00 | | 120 300.00 | 120 300.00 |
BZ Autres créances | 5 672.00 | | 5 672.00 | 5 672.00 |
CF Disponibilités | 32 391.00 | | 32 391.00 | 32 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 064.00 | | 38 064.00 | 38 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 364.00 | | 158 364.00 | 158 364.00 |
CU Autres participations | 120 300.00 | | 120 300.00 | 120 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 46 829.00 | 33 528.00 | | 46 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 377.00 | 13 301.00 | | 13 377.00 |
DK Provisions réglementées | 7 725.00 | 5 150.00 | | 7 725.00 |
DL TOTAL (I) | 78 930.00 | 62 979.00 | | 78 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 236.00 | 69 656.00 | | 58 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534.00 | 25 270.00 | | 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 364.00 | 2 729.00 | | 5 364.00 |
EA Autres dettes | 15 300.00 | 10 300.00 | | 15 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 434.00 | 107 954.00 | | 79 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 364.00 | 170 932.00 | | 158 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 692.00 | 49 717.00 | | 32 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 463.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 575.00 | -2 575.00 | | -2 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 623.00 | 6 699.00 | | 6 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 377.00 | 13 301.00 | | 13 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 300.00 | | | 120 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 300.00 | | | 120 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 150.00 | 2 575.00 | | 5 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 150.00 | 2 575.00 | | 5 150.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 575.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
VB T. V. A. | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VC Groupe et associés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 236.00 | 11 495.00 | 46 742.00 | 58 236.00 |
VI Groupe et associés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 419.00 | | | 11 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 434.00 | 32 692.00 | 46 742.00 | 79 434.00 |