| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 147 986.00 | 147 799.00 | 3 000 187.00 | 3 147 986.00 |
040 Immobilisations financières | 50 266.00 | | 50 266.00 | 50 266.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 198 252.00 | 147 799.00 | 3 050 453.00 | 3 198 252.00 |
072 Créances – Autres | 21 602.00 | | 21 602.00 | 21 602.00 |
084 Disponibilités | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 238.00 | | 22 238.00 | 22 238.00 |
110 Total général Actif | 3 220 490.00 | 147 799.00 | 3 072 691.00 | 3 220 490.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -262 566.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -147 918.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -409 484.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 226 595.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 118 862.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 130 483.00 | | |
172 Autres dettes | | | 136 719.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 482 175.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 072 691.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 147 986.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 106 906.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 602 695.00 | | | 602 695.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 545 290.00 | | | 2 545 290.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 266.00 | | | 50 266.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 147 986.00 | | | 3 147 986.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 270.00 | | | 15 270.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 814.00 | | | 814.00 |