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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 345 029.00 | 69 814.00 | 275 214.00 | 345 029.00 |
040 Immobilisations financières | 29 750.00 | | 29 750.00 | 29 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 374 779.00 | 69 814.00 | 304 964.00 | 374 779.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
060 Stock marchandises | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
072 Créances – Autres | 181 843.00 | | 181 843.00 | 181 843.00 |
084 Disponibilités | 36 573.00 | | 36 573.00 | 36 573.00 |
092 Charges constatées d’avance | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 243 639.00 | | 243 639.00 | 243 639.00 |
110 Total général Actif | 618 418.00 | 69 814.00 | 548 603.00 | 618 418.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 439.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -495.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 46 380.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 125.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 169 218.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 84 668.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 832.00 | | |
172 Autres dettes | | | 198 592.00 | |
176 Total des dettes | | | 452 479.00 | |
180 Total général Passif | | | 548 603.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 240 267.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 135 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 603 272.00 | | | 2 603 272.00 |
214 Production vendue de biens – France | -69 512.00 | | | -69 512.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 274.00 | | | 14 274.00 |
230 Autres produits | 854.00 | | | 854.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 548 888.00 | | | 2 548 888.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 889 008.00 | | | 889 008.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 000.00 | | | -12 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 107 966.00 | | | 107 966.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
242 Autres charges externes. | 714 676.00 | | | 714 676.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 512.00 | | | 15 512.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 20 820.00 | | | 20 820.00 |
250 Rémunérations du personnel | 637 662.00 | | | 637 662.00 |
252 Charges sociales | 160 317.00 | | | 160 317.00 |
254 Dotations aux amortissements | 47 999.00 | | | 47 999.00 |
262 Autres charges | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 552 656.00 | | | 2 552 656.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 768.00 | | | -3 768.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
294 Charges financières | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
300 Charges exceptionnelles | 240.00 | | | 240.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -900.00 | | | -900.00 |
310 Bénéfice ou perte | -495.00 | | | -495.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 49 961.00 | | | 49 961.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 111 710.00 | | | 111 710.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 60 846.00 | | | 60 846.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 17 750.00 | | | 17 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 134 511.00 | | | 134 511.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 240 267.00 | | | 240 267.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 150 067.00 | | | 150 067.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 114 334.00 | | | 114 334.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |