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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 964.00 | 25 100.00 | 58 864.00 | 83 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 078.00 | 52 877.00 | 199 202.00 | 252 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 720.00 | | 9 720.00 | 9 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 762.00 | 77 976.00 | 267 786.00 | 345 762.00 |
BT Marchandises | 11 550.00 | | 11 550.00 | 11 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 335.00 | | 7 335.00 | 7 335.00 |
BZ Autres créances | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
CF Disponibilités | 14 830.00 | | 14 830.00 | 14 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 764.00 | | 40 764.00 | 40 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 526.00 | 77 976.00 | 308 550.00 | 386 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -149 664.00 | | | -149 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 362.00 | | | -34 362.00 |
DL TOTAL (I) | -179 027.00 | | | -179 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 384.00 | | | 214 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 733.00 | | | 121 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 855.00 | | | 98 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 472.00 | | | 16 472.00 |
EA Autres dettes | 36 132.00 | | | 36 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 577.00 | | | 487 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 550.00 | | | 308 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 577.00 | | | 487 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 502.00 | | 50 502.00 | 50 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 502.00 | | 50 502.00 | 50 502.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 548.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 754.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 833.00 | | | 261 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 196.00 | | | 296 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 362.00 | | | -34 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 324.00 | | 108 852.00 | 371 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 413.00 | 345 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 413.00 | 336 042.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 604.00 | | 108 852.00 | 361 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 720.00 | | | 9 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 842.00 | 148 548.00 | 134 413.00 | 63 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 842.00 | 148 548.00 | 134 413.00 | 63 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 855.00 | 98 855.00 | | 98 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 762.00 | 8 762.00 | | 8 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 132.00 | 36 132.00 | | 36 132.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 720.00 | | 9 720.00 | 9 720.00 |
VB T. V. A. | 6 873.00 | 6 873.00 | | 6 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 384.00 | 214 384.00 | | 214 384.00 |
VI Groupe et associés | 121 733.00 | 121 733.00 | | 121 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 797.00 | | | 23 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 770.00 | 7 050.00 | 9 720.00 | 16 770.00 |
VW T.V.A. | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 577.00 | 487 577.00 | | 487 577.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 541.00 | | | 23 541.00 |
ST Autres comptes | 20 819.00 | | | 20 819.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 818.00 | | | 33 818.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 868.00 | | | 6 868.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 846.00 | | | 14 846.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 178.00 | | | 78 178.00 |