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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 701.00 | 49 551.00 | 140 150.00 | 189 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 801.00 | 49 551.00 | 140 250.00 | 189 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 890.00 | | 5 890.00 | 5 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 750 757.00 | | 750 757.00 | 750 757.00 |
BZ Autres créances | 115 285.00 | | 115 285.00 | 115 285.00 |
CF Disponibilités | 474 477.00 | | 474 477.00 | 474 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 691.00 | | 14 691.00 | 14 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 361 101.00 | | 1 361 101.00 | 1 361 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 550 903.00 | 49 551.00 | 1 501 352.00 | 1 550 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -424 794.00 | | | -424 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 490.00 | -424 794.00 | | 163 490.00 |
DL TOTAL (I) | -251 304.00 | -414 794.00 | | -251 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 639 500.00 | 482 658.00 | | 639 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 659 197.00 | 282 397.00 | | 659 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 378.00 | 85 633.00 | | 263 378.00 |
EA Autres dettes | 18 630.00 | 34 476.00 | | 18 630.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 850.00 | | | 70 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 752 656.00 | 985 164.00 | | 1 752 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 352.00 | 570 369.00 | | 1 501 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 651 556.00 | | | 1 651 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 435.00 | | 62 366.00 | 127 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 701.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 335.00 | | 62 366.00 | 127 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 726.00 | 27 825.00 | | 21 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 726.00 | 27 825.00 | | 21 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 659 197.00 | 659 197.00 | | 659 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 542.00 | 44 542.00 | | 44 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 214.00 | 70 214.00 | | 70 214.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 484.00 | 7 484.00 | | 7 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 630.00 | 18 630.00 | | 18 630.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 850.00 | 70 850.00 | | 70 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 750 757.00 | 750 757.00 | | 750 757.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VB T. V. A. | 110 654.00 | 110 654.00 | | 110 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 639 250.00 | 639 250.00 | | 639 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 541.00 | 18 541.00 | | 18 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 691.00 | 14 691.00 | | 14 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 880 834.00 | 880 834.00 | | 880 834.00 |
VW T.V.A. | 122 594.00 | 122 594.00 | | 122 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 751 556.00 | 1 651 556.00 | 100 000.00 | 1 751 556.00 |