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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 238.00 | 5 013.00 | 224.00 | 5 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 862.00 | 24 643.00 | 42 219.00 | 66 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 927.00 | 11 327.00 | 3 600.00 | 14 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 773.00 | 40 984.00 | 49 788.00 | 90 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 139.00 | | 56 139.00 | 56 139.00 |
BN En cours de production de biens | 45 325.00 | | 45 325.00 | 45 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 280 731.00 | | 1 280 731.00 | 1 280 731.00 |
BZ Autres créances | 12 491.00 | | 12 491.00 | 12 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 48 626.00 | | 48 626.00 | 48 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 845.00 | | 15 845.00 | 15 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 535 949.00 | | 1 535 949.00 | 1 535 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 722.00 | 40 984.00 | 1 585 738.00 | 1 626 722.00 |
CU Autres participations | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 642.00 | -36 196.00 | | -18 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 839.00 | 17 554.00 | | 85 839.00 |
DL TOTAL (I) | 217 197.00 | 131 357.00 | | 217 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 081.00 | 281 828.00 | | 284 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 340.00 | 159 340.00 | | 59 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 761.00 | 273 886.00 | | 423 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 074.00 | 215 625.00 | | 336 074.00 |
EA Autres dettes | 121 707.00 | 6 000.00 | | 121 707.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 143 575.00 | 104 112.00 | | 143 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 368 541.00 | 1 040 792.00 | | 1 368 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 585 738.00 | 1 172 150.00 | | 1 585 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 164 542.00 | 781 720.00 | | 1 164 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 761.00 | 423 761.00 | | 423 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 996.00 | 20 996.00 | | 20 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 788.00 | 59 788.00 | | 59 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 521.00 | 19 521.00 | | 19 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 708.00 | 121 708.00 | | 121 708.00 |
8L Produits constatés d’avance | 143 575.00 | 143 575.00 | | 143 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 280 732.00 | 1 280 732.00 | | 1 280 732.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VB T. V. A. | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 924.00 | 79 926.00 | 203 998.00 | 283 924.00 |
VI Groupe et associés | 59 340.00 | 59 340.00 | | 59 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 340.00 | 14 340.00 | | 14 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 846.00 | 15 846.00 | | 15 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 311 569.00 | 1 311 569.00 | | 1 311 569.00 |
VW T.V.A. | 221 430.00 | 221 430.00 | | 221 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 368 541.00 | 1 164 543.00 | 203 998.00 | 1 368 541.00 |