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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 000.00 | 19 522.00 | 72 478.00 | 92 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 894.00 | 5 882.00 | 23 013.00 | 28 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 894.00 | 25 403.00 | 107 491.00 | 132 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 532.00 | | 22 532.00 | 22 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 969.00 | | 46 969.00 | 46 969.00 |
BZ Autres créances | 52 021.00 | | 52 021.00 | 52 021.00 |
CF Disponibilités | 264 046.00 | | 264 046.00 | 264 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 759.00 | | 9 759.00 | 9 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 327.00 | | 395 327.00 | 395 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 221.00 | 25 403.00 | 502 818.00 | 528 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 137.00 | | | -50 137.00 |
DL TOTAL (I) | 149 863.00 | | | 149 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 574.00 | | | 574.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 605.00 | | | 39 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 190.00 | | | 89 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 959.00 | | | 61 959.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 718.00 | | | 8 718.00 |
EA Autres dettes | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 955.00 | | | 352 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 818.00 | | | 502 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 350.00 | | | 313 350.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 574.00 | | | 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 704 121.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 704 121.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 713 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 403.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 755 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 095.00 | | | 8 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 095.00 | | | 8 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 095.00 | | | -8 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 713 929.00 | | | 713 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 764 066.00 | | | 764 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 137.00 | | | -50 137.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 727.00 | | | 8 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 132 894.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 894.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 25 403.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 25 403.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 190.00 | 89 190.00 | | 89 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 959.00 | 61 959.00 | | 61 959.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 718.00 | 8 718.00 | | 8 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 46 969.00 | 46 969.00 | | 46 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 021.00 | 52 021.00 | | 52 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 759.00 | 9 759.00 | | 9 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 749.00 | 108 749.00 | 2 000.00 | 110 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 350.00 | 313 350.00 | | 313 350.00 |