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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 500.00 | 1 041.00 | 151 458.00 | 152 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 270.00 | 19 163.00 | 40 107.00 | 59 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 384.00 | 29 876.00 | 252 507.00 | 282 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 155.00 | 50 081.00 | 444 073.00 | 494 155.00 |
BT Marchandises | 47 982.00 | | 47 982.00 | 47 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 474.00 | | 73 474.00 | 73 474.00 |
BZ Autres créances | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
CF Disponibilités | 567 618.00 | | 567 618.00 | 567 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 103.00 | | 693 103.00 | 693 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 258.00 | 50 081.00 | 1 137 176.00 | 1 187 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 695.00 | | | 165 695.00 |
DL TOTAL (I) | 170 695.00 | | | 170 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 525.00 | | | 464 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 373.00 | | | 109 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 591.00 | | | 25 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 376.00 | | | 84 376.00 |
EA Autres dettes | 282 613.00 | | | 282 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 481.00 | | | 966 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 176.00 | | | 1 137 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 361.00 | | | 550 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 494 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 494 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 655.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 50 081.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 041.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 49 040.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 591.00 | 25 591.00 | | 25 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 038.00 | 6 038.00 | | 6 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 030.00 | 15 030.00 | | 15 030.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 084.00 | 54 084.00 | | 54 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 613.00 | 282 613.00 | | 282 613.00 |
UX Autres créances clients | 73 474.00 | 73 474.00 | | 73 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 507.00 | 47 387.00 | 280 012.00 | 463 507.00 |
VI Groupe et associés | 109 373.00 | 109 373.00 | | 109 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 491 664.00 | | | 491 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 157.00 | | | 28 157.00 |
VP Divers | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 223.00 | 9 223.00 | | 9 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 502.00 | 77 502.00 | | 77 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 481.00 | 550 361.00 | 280 012.00 | 966 481.00 |