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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 108 977.00 | 26 886.00 | 82 091.00 | 108 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 245.00 | 58 266.00 | 113 979.00 | 172 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 288.00 | 87 617.00 | 177 672.00 | 265 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 510.00 | 172 769.00 | 573 741.00 | 746 510.00 |
BT Marchandises | 108 920.00 | | 108 920.00 | 108 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 828.00 | | 4 828.00 | 4 828.00 |
BZ Autres créances | 13 125.00 | | 13 125.00 | 13 125.00 |
CF Disponibilités | 224 944.00 | | 224 944.00 | 224 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 426.00 | | 10 426.00 | 10 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 243.00 | | 362 243.00 | 362 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 753.00 | 172 769.00 | 935 984.00 | 1 108 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 180.00 | | | 264 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
DD Réserve légale (1) | 903.00 | | | 903.00 |
DG Autres réserves | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 031.00 | | | 76 031.00 |
DL TOTAL (I) | 345 664.00 | | | 345 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 839.00 | | | 396 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 326.00 | | | 141 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 109.00 | | | 52 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 320.00 | | | 590 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 984.00 | | | 935 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 680.00 | | | 267 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 877 515.00 | | 2 877 515.00 | 2 877 515.00 |
FG Production vendue services | 3 826.00 | | 3 826.00 | 3 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 881 341.00 | | 2 881 341.00 | 2 881 341.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 920 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 229 608.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 060.00 | |
GE Autres charges | | | 1 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 839 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 246.00 | | | 246.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 751.00 | | | 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 751.00 | | | 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 249.00 | | | 19 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 448.00 | | | 21 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 940 280.00 | | | 2 940 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 864 248.00 | | | 2 864 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 032.00 | | | 76 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 330.00 | 94 811.00 | 1 372.00 | 79 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 330.00 | 94 811.00 | 1 372.00 | 79 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 326.00 | 141 326.00 | | 141 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 109.00 | 52 109.00 | | 52 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396 839.00 | 74 199.00 | 301 060.00 | 396 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 379.00 | 28 379.00 | | 28 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 320.00 | 267 680.00 | 301 060.00 | 590 320.00 |