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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 220.00 | 5 219.00 | 2.00 | 5 220.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 340.00 | 3 862.00 | 10 478.00 | 14 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 322.00 | 8 322.00 | 7 999.00 | 16 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 690.00 | 16 011.00 | 47 678.00 | 63 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 320.00 | | 25 320.00 | 25 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 891.00 | 33 415.00 | 91 477.00 | 124 891.00 |
BT Marchandises | 377 504.00 | | 377 504.00 | 377 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 550.00 | 293.00 | 22 257.00 | 22 550.00 |
BZ Autres créances | 115 814.00 | | 115 814.00 | 115 814.00 |
CF Disponibilités | 170 612.00 | | 170 612.00 | 170 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 013.00 | | 35 013.00 | 35 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 494.00 | 293.00 | 721 201.00 | 721 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 385.00 | 33 708.00 | 812 678.00 | 846 385.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 320.00 | | | 25 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 169 524.00 | 102 992.00 | | 169 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 891.00 | 116 532.00 | | 146 891.00 |
DL TOTAL (I) | 327 415.00 | 230 524.00 | | 327 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 686.00 | 164 728.00 | | 120 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 069.00 | 45 318.00 | | 100 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 095.00 | 230 618.00 | | 186 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 016.00 | 25 551.00 | | 46 016.00 |
EA Autres dettes | 32 397.00 | 37 545.00 | | 32 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 262.00 | 503 759.00 | | 485 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 678.00 | 734 284.00 | | 812 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 928.00 | 383 108.00 | | 408 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 081.00 | | 3 810.00 | 121 081.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 891.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 340.00 | | | 14 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 201.00 | | 3 810.00 | 76 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 320.00 | | | 25 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 369.00 | 12 052.00 | | 21 369.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 416.00 | 1 447.00 | | 2 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 733.00 | 10 605.00 | | 13 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 293.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 293.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 293.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 293.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 095.00 | 186 095.00 | | 186 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 983.00 | 8 983.00 | | 8 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 321.00 | 14 321.00 | | 14 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 397.00 | 32 397.00 | | 32 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 320.00 | 25 320.00 | | 25 320.00 |
UX Autres créances clients | 22 198.00 | 22 198.00 | | 22 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VB T. V. A. | 38 897.00 | 38 897.00 | | 38 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 651.00 | 44 316.00 | 76 335.00 | 120 651.00 |
VI Groupe et associés | 100 069.00 | 100 069.00 | | 100 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 029.00 | | | 44 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 507.00 | 76 507.00 | | 76 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 013.00 | 35 013.00 | | 35 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 698.00 | 198 698.00 | | 198 698.00 |
VW T.V.A. | 17 867.00 | 17 867.00 | | 17 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 262.00 | 408 928.00 | 76 335.00 | 485 262.00 |