| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 376 003.00 | | 376 003.00 | 376 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 052.00 | 7 579.00 | 12 473.00 | 20 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 558.00 | 10 312.00 | 18 246.00 | 28 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 165.00 | 17 890.00 | 410 275.00 | 428 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 836.00 | | 44 836.00 | 44 836.00 |
BZ Autres créances | 21 659.00 | | 21 659.00 | 21 659.00 |
CF Disponibilités | 68 587.00 | | 68 587.00 | 68 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 895.00 | | 23 895.00 | 23 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 976.00 | | 158 976.00 | 158 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 141.00 | 17 890.00 | 569 251.00 | 587 141.00 |
CU Autres participations | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 47 736.00 | | | 47 736.00 |
DH Report à nouveau | | -26 910.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 567.00 | 74 746.00 | | 35 567.00 |
DL TOTAL (I) | 84 403.00 | 48 836.00 | | 84 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 700.00 | 410 711.00 | | 406 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204.00 | 1 815.00 | | 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 635.00 | 36 449.00 | | 28 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 309.00 | 21 712.00 | | 49 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 848.00 | 470 687.00 | | 484 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 251.00 | 519 523.00 | | 569 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 195.00 | 358 578.00 | | 340 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 581.00 | | | 581.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 204.00 | | | 204.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 043.00 | | 15 122.00 | 413 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 428 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 376 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376 003.00 | | | 376 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 487.00 | | 15 122.00 | 33 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 661.00 | 8 229.00 | 17 890.00 | 9 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 661.00 | 8 229.00 | 17 890.00 | 9 661.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 21 659.00 | 21 659.00 | | 21 659.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 592.00 | | | 44 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 895.00 | 23 895.00 | | 23 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 554.00 | 45 554.00 | | 45 554.00 |