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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 154 635.00 | | 154 635.00 | 154 635.00 |
AP Constructions | 275 239.00 | 21 990.00 | 253 249.00 | 275 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 288.00 | 17 298.00 | 68 990.00 | 86 288.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 273.00 | | 16 273.00 | 16 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 720.00 | 39 288.00 | 494 432.00 | 533 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 926.00 | | 20 926.00 | 20 926.00 |
BZ Autres créances | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
CF Disponibilités | 208 820.00 | | 208 820.00 | 208 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 233 117.00 | | 233 117.00 | 233 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 837.00 | 39 288.00 | 727 549.00 | 766 837.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70.00 | | | 70.00 |
CU Autres participations | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 010.00 | | | -31 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 130.00 | -31 010.00 | | 76 130.00 |
DL TOTAL (I) | 46 121.00 | -30 010.00 | | 46 121.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 466.00 | | | 188 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 482.00 | 200 351.00 | | 349 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 214.00 | 7 206.00 | | 10 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 947.00 | 280.00 | | 13 947.00 |
EA Autres dettes | 119 320.00 | 137 617.00 | | 119 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 428.00 | 345 453.00 | | 681 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 549.00 | 322 444.00 | | 727 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 827.00 | 345 453.00 | | 537 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 124.00 | | 76 124.00 | 76 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 124.00 | | 76 124.00 | 76 124.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 174.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 152.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 708.00 | | | 59 708.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 708.00 | | | 66 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 050.00 | 7 000.00 | | 3 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 658.00 | -7 000.00 | | 63 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 304.00 | | | 10 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 331.00 | 18 718.00 | | 144 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 201.00 | 49 727.00 | | 68 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 130.00 | -31 010.00 | | 76 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 730.00 | | 278 990.00 | 254 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 533 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 532 435.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 445.00 | | 278 990.00 | 253 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 114.00 | 21 174.00 | | 18 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 114.00 | 21 174.00 | | 18 114.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 214.00 | 10 214.00 | | 10 214.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 304.00 | 10 304.00 | | 10 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 320.00 | 119 320.00 | | 119 320.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 20 926.00 | 20 926.00 | | 20 926.00 |
VB T. V. A. | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 385.00 | 44 784.00 | 143 601.00 | 188 385.00 |
VI Groupe et associés | 349 482.00 | 349 482.00 | | 349 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 500.00 | | | 225 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 115.00 | | | 37 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 735.00 | 22 735.00 | | 22 735.00 |
VW T.V.A. | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 428.00 | 537 827.00 | 143 601.00 | 681 428.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 469.00 | 1 548.00 | | 3 469.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 375.00 | 5 990.00 | | 6 375.00 |
ST Autres comptes | 15 099.00 | 14 536.00 | | 15 099.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 106.00 | 1 552.00 | | 3 106.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 137.00 | 1 548.00 | | 6 137.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 319.00 | 3 429.00 | | 15 319.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 343.00 | 2 823.00 | | 3 343.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 580.00 | 22 078.00 | | 24 580.00 |