| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 759.00 | 53.00 | 706.00 | 759.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 684.00 | 2 843.00 | 40 841.00 | 43 684.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 443.00 | 2 896.00 | 43 547.00 | 46 443.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 797.00 | | 13 797.00 | 13 797.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 872.00 | | 54 872.00 | 54 872.00 |
072 Créances – Autres | 16 114.00 | | 16 114.00 | 16 114.00 |
084 Disponibilités | 40 801.00 | | 40 801.00 | 40 801.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 825.00 | | 129 825.00 | 129 825.00 |
110 Total général Actif | 176 268.00 | 2 896.00 | 173 372.00 | 176 268.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -75 956.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -72 956.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 835.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 102 168.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 956.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 324.00 | |
176 Total des dettes | | | 246 328.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 372.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 243.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 800.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 208 895.00 | | | 208 895.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 259.00 | | | 259.00 |
222 Production stockée | -1 605.00 | | | -1 605.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 552.00 | | | 207 552.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 036.00 | | | 53 036.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -13 797.00 | | | -13 797.00 |
242 Autres charges externes. | 108 407.00 | | | 108 407.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 695.00 | | | 98 695.00 |
252 Charges sociales | 32 357.00 | | | 32 357.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
262 Autres charges | 220.00 | | | 220.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 283 438.00 | | | 283 438.00 |
270 Résultat d’exploitation | -75 885.00 | | | -75 885.00 |
290 Produits exceptionnels | 800.00 | | | 800.00 |
294 Charges financières | 142.00 | | | 142.00 |
300 Charges exceptionnelles | 729.00 | | | 729.00 |
310 Bénéfice ou perte | -75 956.00 | | | -75 956.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 759.00 | | | 759.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 40 902.00 | | | 40 902.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 958.00 | | | 958.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 243.00 | | | 47 243.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 800.00 | | | 800.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 729.00 | | | 729.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 71.00 | | | 71.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 71.00 | | | 71.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 851.00 | | | 41 851.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 315.00 | | | 29 315.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |