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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | -11.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
BB Créances rattachées à des participations | 71 264.00 | | 71 264.00 | 71 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 524 932.00 | | 2 524 932.00 | 2 524 932.00 |
BZ Autres créances | 98 014.00 | | 98 014.00 | 98 014.00 |
CF Disponibilités | 5 024.00 | | 5 024.00 | 5 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 038.00 | | 103 038.00 | 103 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 627 970.00 | | 2 627 970.00 | 2 627 970.00 |
CU Autres participations | 2 453 668.00 | | 2 453 668.00 | 2 453 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 715 800.00 | 715 800.00 | | 715 800.00 |
DH Report à nouveau | -16 655.00 | | | -16 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 963.00 | -16 655.00 | | 61 963.00 |
DK Provisions réglementées | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
DL TOTAL (I) | 763 807.00 | 699 145.00 | | 763 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 756 802.00 | | | 1 756 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 848.00 | 12 838.00 | | 12 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 875.00 | 6 195.00 | | 1 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 638.00 | | | 92 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 864 163.00 | 19 033.00 | | 1 864 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 627 970.00 | 718 178.00 | | 2 627 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 996.00 | 19 033.00 | | 259 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98.00 | | | 98.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 780.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 371 718.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 371 718.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 379 990.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 499.00 | 379 990.00 | | 4 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 499.00 | -8 272.00 | | -4 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 376.00 | | | -5 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 264.00 | 371 718.00 | | 81 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 301.00 | 388 373.00 | | 19 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 963.00 | -16 655.00 | | 61 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 524 932.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 524 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 524 932.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 524 932.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 699.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 699.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 699.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 638.00 | 92 638.00 | | 92 638.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 71 264.00 | | 71 264.00 | 71 264.00 |
VC Groupe et associés | 98 014.00 | 98 014.00 | | 98 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 756 705.00 | 152 538.00 | 583 333.00 | 1 756 705.00 |
VI Groupe et associés | 12 848.00 | 12 848.00 | | 12 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 278.00 | 98 014.00 | 71 264.00 | 169 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 864 163.00 | 259 996.00 | 583 333.00 | 1 864 163.00 |