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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 265.00 | 7 842.00 | 111 422.00 | 119 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 972 946.00 | 7 842.00 | 965 103.00 | 972 946.00 |
BT Marchandises | 7 197.00 | | 7 197.00 | 7 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 372.00 | | 31 372.00 | 31 372.00 |
BZ Autres créances | 76 741.00 | | 76 741.00 | 76 741.00 |
CF Disponibilités | 12 464.00 | | 12 464.00 | 12 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 825.00 | | 5 825.00 | 5 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 601.00 | | 133 601.00 | 133 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 547.00 | 7 842.00 | 1 098 705.00 | 1 106 547.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 852 081.00 | | 852 081.00 | 852 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 250 027.00 | | | 250 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 269.00 | 250 627.00 | | 54 269.00 |
DL TOTAL (I) | 310 896.00 | 256 627.00 | | 310 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 519.00 | 525 239.00 | | 553 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 159.00 | 213 404.00 | | 198 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 633.00 | 11 522.00 | | 19 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 248.00 | 20 052.00 | | 16 248.00 |
EA Autres dettes | 246.00 | 2 236.00 | | 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 808.00 | 772 453.00 | | 787 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 705.00 | 1 029 080.00 | | 1 098 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 102.00 | | | 238 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 317.00 | | 36 317.00 | 36 317.00 |
FD Production vendue biens | 283 315.00 | | 283 315.00 | 283 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 632.00 | | 319 632.00 | 319 632.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 227.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 842.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 967.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 812.00 | 6 017.00 | | 1 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 528.00 | 533 665.00 | | 399 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 259.00 | 283 038.00 | | 345 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 269.00 | 250 627.00 | | 54 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 634.00 | 19 634.00 | | 19 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 540.00 | 11 540.00 | | 11 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 31 372.00 | 31 372.00 | | 31 372.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VB T. V. A. | 9 613.00 | 9 613.00 | | 9 613.00 |
VC Groupe et associés | 63 986.00 | 63 986.00 | | 63 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 553 519.00 | 3 814.00 | 109 111.00 | 553 519.00 |
VI Groupe et associés | 198 159.00 | 198 159.00 | | 198 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 614.00 | | | 90 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 539.00 | 113 939.00 | 1 600.00 | 115 539.00 |
VW T.V.A. | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 808.00 | 238 103.00 | 109 111.00 | 787 808.00 |