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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 979.00 | 762.00 | 216.00 | 979.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 131.00 | | 15 131.00 | 15 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 230.00 | 762.00 | 450 467.00 | 451 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 369.00 | | 400 369.00 | 400 369.00 |
CF Disponibilités | 45 225.00 | | 45 225.00 | 45 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 867.00 | | 457 867.00 | 457 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 097.00 | 762.00 | 908 335.00 | 909 097.00 |
CU Autres participations | 435 120.00 | | 435 120.00 | 435 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 454 220.00 | 454 220.00 | | 454 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 422.00 | | | 45 422.00 |
DG Autres réserves | 270 114.00 | | | 270 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 022.00 | 315 536.00 | | 132 022.00 |
DL TOTAL (I) | 901 779.00 | 769 756.00 | | 901 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 585.00 | 1 063.00 | | 1 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 026.00 | 808.00 | | 1 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 944.00 | 17 060.00 | | 3 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 556.00 | 18 933.00 | | 6 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 335.00 | 788 690.00 | | 908 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 953.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 326.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 586.00 | 340 500.00 | | 151 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 564.00 | 24 963.00 | | 19 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 022.00 | 315 536.00 | | 132 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 099.00 | | 131.00 | 451 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 451 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 979.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 979.00 | | | 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 120.00 | | 131.00 | 450 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436.00 | 326.00 | | 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436.00 | 326.00 | | 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VB T. V. A. | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VI Groupe et associés | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 271.00 | 12 271.00 | | 12 271.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |